定量的金融モデリングとリスク最適化とAI推論
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定量金融モデリングとリスク最適化（QFMRO）は、ポートフォリオ理論、資産価格モデル、金融工学、リスク管理を統合し、投資意思決定に構造化されたアプローチを提供します。現代ポートフォリオ理論（MPT）、平均分散最適化（MVO）、資本資産価格モデル（CAPM）などの概念が基礎となります。ブラック・リッターマンモデル、モンテカルロシミュレーション、ベイズ推定などの高度な手法は予測能力を高めます。確率モデリングは市場のダイナミクス理解に不可欠であり、幾何ブラウン運動（GBM）などが株価変動のモデリングを可能にします。アルゴリズムおよび計算金融は進化アルゴリズムや機械学習で資産管理を革新します。リスク回避と行動ファイナンスも考慮され、より正確な資産配分と長期的な資本保全に貢献します。QFMROは、数学モデル、統計ツール、計算手法を活用し、リスクとリターンのバランスを取り、情報に基づいた意思決定を支援します